Data:
Preços Unitários referentes ao dia 7/2/2012

Emissor Emissão Série Cód. Ativo Preço Unitário
Agroz Agrícola Zurita S.A. 1 AGZU11 R$ 102.431,793899
ALL - América Latina Logística S.A. 6 ALLG16 R$ 7.596,752317
Ampla Energia e Serviços S.A. 5 CBEE-D51 R$ 10.170,802770
Ampla Energia e Serviços S.A. 5 CBEE-D52 R$ 11.503,894879
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros 1 ATIV11 R$ 572.448,409874
AUTOVIAS S.A. 1 AVIA11 R$ 778,360457
AUTOVIAS S.A. 1 AVIA21 R$ 1.195,753847
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 1 AZLA11 R$ 1.019.134,959999
BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. 3 BTTP13 R$ 538.296,427500
Bic Arrendamento Mercantil S.A. 4 LBIC14 R$ 736,507660
BRASMETAL WAELZHOLZ S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 BWIC11 R$ 1.095.419,909999
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. 4 BISA14 R$ 10.641,196780
BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. 4 BISA24 R$ 10.651,753580
BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. 5 BVLS15 R$ 1.019,419840
Casa Anglo Brasileira S.A. 5 CANG15 R$ 1.016,020000
Casa Anglo Brasileira S.A. 5 CANG25 R$ 1.016,020000
CBL - Companhia Brasileira de Latas 1 - ---
CBL - Companhia Brasileira de Latas 1 - ---
CBL - Companhia Brasileira de Latas 1 - ---
CBL - Companhia Brasileira de Latas 1 - ---
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT 4 CMAT14 R$ 100.698,613600
Cibe Participações e Empreendimentos S.A. 1 CIBE11 R$ 1.175.747,972000
Cipla S.A. 1 CPLA11 R$ 601.715,795305
Cipla S.A. 1 CPLA21 R$ 1.378.516,722637
Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 3 COEL13 / CEEB-D31 R$ 3.460,478814
Companhia Agrícola Usina JACAREZINHO 1 USJC11 R$ 820.375,992800
Companhia Brasileira de Distribuição 9 CBRD19 R$ 1.137.142,560000
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS 4 Locamérica R$ 10.269,968279
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG 2 - ---
Companhia Lorenz 2 LORZ12 R$ 9.182,806055
Companhia Lorenz 2 LORZ22 ---
Conc. das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS 1 ECPT11 R$ 1.074,667616
Conc. das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS 1 ECPT21 R$ 1.162,961797
Conc. das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS 1 ECPT31 R$ 1.162,961797
Conc. das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS 1 ECPT41 R$ 1.162,961797
Conc. Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S.A. 3 VOES13 R$ 1.056,520920
Construtora Tenda S.A. 1 TEND11 ---
CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz 3 PALF13/ PALF-D31 R$ 6.802,901665
Crefisul Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 1 UNTL12 R$ 6.209,327900
CSN - Companhia Siderúrgica Nacional 4 CSNA14 ---
Cyrela Brazil Realty S.A. Emp. e Part. 4 CYRE14 R$ 571.532,752799
DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 1 DELG11 R$ 1.009.548,609999
DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 1 DELG21 R$ 1.009.609,513000
Diagnósticos da América S.A. - DASA 2 DASA12 R$ 10.326,839050
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil 4 DIBN24 / DBEN-D42 R$ 1.845,470510
DROGARIA SÃO PAULO S.A. 1 DGSP11 R$ 4.085.780,779654
Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. 1 GEPA11 R$ 5.258,886375
Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. 1 GEPA21 R$ 12.520,341568
Eco Hills S.A. 1 HILL11 R$ 339.113,744772
Elektro Eletrecidade e Serviços S.A. 5 EKTR15 R$ 10.584,423160
Elektro Eletrecidade e Serviços S.A. 5 EKTR25 R$ 10.652,872969
Eletricidade do Brasil S.A. - EBRASIL 1 EBRA11 R$ 1.061.712,465000
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 10 ELSP10 R$ 6.976,975306
Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. - Econorte 2 ECNT12 R$ 981.274,664049
Encol S.A. Engenharia, Comércio e Indústria 3 ENCO13 R$ 5.303,732268
Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. 7 ENMG17 R$ 1.018,289824
ESPÍRITO SANTO PROPERTY (BRASIL) S.A. 1 ESPB11 R$ 1.097.293,788000
EVEN Construtora e Incorporado S.A. 4 EVEI14 R$ 817.789,512000
Ferreira Guimarães - Cia. Têxtil Ferreira Guimarães 2 FGUI12 R$ 2.186,308039
Ferroligas - Cia. Paulista Ferro-Ligas 2 CPFL12 R$ 276.892,249756
Foz de Jaguaribe Construção e Locação S.A. 1 FOZJ11 ---
GALILEO GESTORA DE RECEBÍVEIS SPE S/A 1 GLEO11 R$ 1.033.021,531729
HYPERMARCAS S.A. 1 HYPE11 R$ 1.105,812715
HYPERMARCAS S.A. 1 HYPE21 R$ 1.036,530918
Iderol S.A. Equipamentos Rodoviários 1 IDRL11 R$ 0,000000
Iguaçu Celulose Papel S.A. 1 IGCP11 R$ 1.093.097,588732
Iguaçu Celulose Papel S.A. 1 IGCP21 R$ 0,000000
IGUATEMI Empresa de Shopping Centers S.A. 2 IGTA-D21 R$ 10.532,171410
Inepar Equipamentos e Montagens S.A. 1 INFM-11 R$ 15.336,465140
Invesc - Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. 1 IVSC11 R$ 330.951,769542
IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 1 IRAC11 ---
Itá Energética S.A. 1 ITAE11 R$ 2.037,942981
JHSF Participações S.A. 3 JHSP13 R$ 1.090.083,291740
LBR - Lácteos Brasil S.A. 1 LBR11 R$ 108.780,787284
LBR - Lácteos Brasil S.A. 1 LBR21 R$ 108.780,787284
LOCALIZA RENT A CAR 4 LORTA4 R$ 1.030.836,740000
LOCALIZA RENT A CAR 4 LORTB4 R$ 1.030.287,760000
Lojas Americanas S.A. 4 LAME14 R$ 10.523,517800
Lupatech S.A. 2 LUPATECH R$ 1.098,673644
MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA S.A. 1 MTRA R$ 1.079.041,305000
MARFRIG ALIMENTOS S.A. 2 MARFRIG R$ 10.697,559780
Minerva S.A. 2 BEEF-D21 R$ 1.015,403810
MOINHO PAULISTA S.A. 1 MPAU11 R$ 101.782,107700
MS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. 1 MSPS11 R$ 1.027.052,818999
MUDAR SPE MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 1 # ---
OAS Empreendimentos S.A. 1 OASM11 ---
ODEBRECHT TRANSPORT PARTICIPACOES S.A 1 ODTP11 R$ 11.581.484,340000
Ouro Verde Transporte e Locação S.A. 1 OVTL11 R$ 839.764,061229
PDG REALTY S.A. EMPREEND.E PARTICIPACOES 5 PDGP15 R$ 1.050.151,432999
RIO CANOAS ENERGIA S.A. 1 # ---
RIO IACO PARTICIPAÇÕES S.A. 1 IACO11 R$ 545.725,075000
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 1 RDNI11 ---
ROSSI RESIDENCIAL S/A 3 ROSI13 ---
S.A. "O Estado de S. Paulo" 3 estd13 R$ 1.014.557,497000
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 9 SBSP19 / SBSP-D91 ---
SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 9 SBSP29 / SBSP-D92 R$ 0,000000
Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 12 SFLS12 R$ 2.147,141460
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná 1 SAPR-D11 R$ 152.855,830204
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná 1 SAPR-D12 R$ 159.760,828920
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná 1 SAPR-D13 R$ 195.126,734812
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná 1 SAPR-D14 R$ 378.432,652500
Sanesalto Saneamento S.A. 2 SNST-D21 R$ 1.453,740074
Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A. 3 STBA13 R$ 18.701,413500
Santos Brasil Participações S.A. 1 STBP11 R$ 689.939,264969
SIFCO S.A. 4 SFCO14 R$ 10.798,026020
Soares Penido Concessões S.A. 1 SOPN11 R$ 7.994.098,712245
Sultepa - Construtora Sultepa S.A. 3 SULT13 ---
TAM Linhas Aéreas S.A. 1 TAMA11 R$ 921.103,494113
Tec Toy S.A. - 2ª Emissão 2 # ---
Tec Toy S.A. - 2ª Emissão 2 # ---
TECNISA S.A. 1 TESA11 R$ 388.264,079651
TECNISA S.A. 1 TESA21 R$ 835.316,654821
TECNISA S.A. 1 TESA31 R$ 612.112,987729
TECNISA S.A. 1 TESA41 R$ 596.661,492565
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. 3 TLPT13 R$ 10.856,453790
Telemar Norte Leste S.A. 1 TLNL21/ TMAR-D12 R$ 10.496,131330
Televisão Cidade S.A. 4 - ---
TESC - Terminal Santa Catarina S.A. 2 TESC ---
Têxtil Renaux S.A. 1 TXRX-D11 R$ 2.132,552843
TF TEXTIL PARTICIPACOES S/A 1 TFTP11 R$ 1.042.622,715999
TRIO Assessoria, Administração e Participações S.A. 1 TRIO11 R$ 1.027.275,085000
Triunfo Participações e Investimentos S.A. 1 TRFP-D11 R$ 440,061450
Trorion S.A. 1 TRO11 R$ 1.182.211,470000
Ulbra Recebíveis S.A. 2 ULBR-D21 ---
UNIDAS S.A. 2 UNID-D21 R$ 10.081,326690
UNIDAS S.A. 2 UNID-D22 R$ 10.446,621622
Vivo Participações S.A. 2 TSPP22 R$ 10.300,440500
VIX LOGÍSTICA S.A. 1 VIXL11 R$ 934.199,969399
Votorantim Cimentos Brasil S.A. 1 VOCI11 R$ 1.020.660,520000
Votorantim Cimentos Brasil S.A. 1 VOCI21 R$ 1.021.124,560000
VRG Linhas Aereas S/A 4 VRGL14 R$ 1.044.798,830000
WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A. 1 WTCR11 R$ 3.311,345553
WTC Rio Empreendimentos e Participações S.A. 1 WTCR21 ---
Yoki Alimentos S.a. 1 YOKI11 R$ 1.063.119,909999